Tìm kiếm Dấu hiệu Phân kỳ trên Biểu đồ Giá

1. Tìm kiếm Dấu hiệu Phân kỳ trên Biểu đồ Giá

Chào mừng bạn đến với thế giới giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử! Một trong những kỹ năng quan trọng nhất để thành công trong thị trường biến động này là khả năng đọc và diễn giải biểu đồ giá. Bài viết này sẽ đi sâu vào một khái niệm quan trọng: **phân kỳ (divergence)**. Chúng ta sẽ tìm hiểu phân kỳ là gì, các loại phân kỳ, cách nhận biết chúng trên biểu đồ và cách sử dụng chúng để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Bài viết này dành cho người mới bắt đầu, nhưng cũng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn củng cố kiến thức của mình.

Phân kỳ là gì?

Phân kỳ xảy ra khi giá và một chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI, MACD, Stochastic) di chuyển theo các hướng ngược nhau. Nói cách khác, giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới, nhưng chỉ báo không xác nhận sự di chuyển đó. Đây là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc và một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Phân kỳ không phải là một tín hiệu giao dịch độc lập. Nó nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro chặt chẽ. Hãy nhớ rằng, thị trường tiền điện tử rất biến động, và không có công cụ nào có thể dự đoán tương lai một cách chính xác 100%.

Các loại Phân kỳ

Có hai loại phân kỳ chính:

• **Phân kỳ tăng (Bullish Divergence):** Xảy ra khi giá tạo ra đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo ra đáy cao hơn. Đây là một tín hiệu cho thấy áp lực bán đang suy yếu và giá có thể sắp tăng.
• **Phân kỳ giảm (Bearish Divergence):** Xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo tạo ra đỉnh thấp hơn. Đây là một tín hiệu cho thấy áp lực mua đang suy yếu và giá có thể sắp giảm.

Ngoài ra, còn có một số loại phân kỳ nâng cao hơn, nhưng chúng thường khó nhận biết và diễn giải hơn. Chúng ta sẽ tập trung vào hai loại phân kỳ chính trong bài viết này.

Các Chỉ báo Kỹ thuật Phổ biến để Tìm Phân kỳ

Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để tìm kiếm phân kỳ. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến nhất:

• **Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI):** RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Nó dao động từ 0 đến 100. RSI thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức (overbought) và bán quá mức (oversold).
• **Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD):** MACD là một chỉ báo theo động lượng sử dụng mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ. Nó được sử dụng để xác định các thay đổi trong cường độ, hướng và động lượng của một xu hướng.
• **Chỉ báo Stochastic:** Stochastic so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
• **Williams %R:** Tương tự như Stochastic, Williams %R đo lường mức độ đóng cửa giá gần mức cao hoặc thấp của phạm vi giá.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ giao dịch phân tích thống kê tại: [1]

Cách Nhận Biết Phân kỳ trên Biểu đồ

Để nhận biết phân kỳ, bạn cần so sánh sự di chuyển của giá với sự di chuyển của chỉ báo kỹ thuật. Dưới đây là các bước thực hiện:

1. **Chọn một chỉ báo kỹ thuật:** Bắt đầu bằng cách chọn một chỉ báo kỹ thuật mà bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. RSI và MACD là những lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu. 2. **Xác định các đỉnh và đáy:** Xác định các đỉnh và đáy trên biểu đồ giá. 3. **Tìm kiếm sự khác biệt:** So sánh các đỉnh và đáy trên biểu đồ giá với các đỉnh và đáy trên biểu đồ chỉ báo. Nếu giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới, nhưng chỉ báo không xác nhận sự di chuyển đó, bạn có thể có một phân kỳ. 4. **Xác nhận:** Xác nhận phân kỳ bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như các đường xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các mô hình nến.

Loại Phân kỳ	Giá	Chỉ báo	Mô tả
Phân kỳ tăng	Đáy thấp hơn	Đáy cao hơn	Áp lực bán suy yếu, giá có thể tăng.
Phân kỳ giảm	Đỉnh cao hơn	Đỉnh thấp hơn	Áp lực mua suy yếu, giá có thể giảm.

Ví dụ về Phân kỳ trên Biểu đồ

Hãy xem xét một ví dụ về phân kỳ giảm trên biểu đồ giá Bitcoin:

1. Giá Bitcoin tạo ra một đỉnh cao hơn. 2. Chỉ báo RSI tạo ra một đỉnh thấp hơn. 3. Điều này cho thấy áp lực mua đang suy yếu và giá có thể sắp giảm. 4. Bạn có thể xác nhận phân kỳ này bằng cách vẽ một đường xu hướng giảm trên biểu đồ giá.

Tương tự, hãy xem xét một ví dụ về phân kỳ tăng trên biểu đồ giá Ethereum:

1. Giá Ethereum tạo ra một đáy thấp hơn. 2. Chỉ báo MACD tạo ra một đáy cao hơn. 3. Điều này cho thấy áp lực bán đang suy yếu và giá có thể sắp tăng. 4. Bạn có thể xác nhận phân kỳ này bằng cách tìm kiếm một mô hình nến tăng giá, chẳng hạn như mô hình búa (hammer).

Sử dụng Phân kỳ trong Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Phân kỳ có thể được sử dụng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng trong giao dịch hợp đồng tương lai.

• **Phân kỳ tăng:** Khi bạn thấy phân kỳ tăng, bạn có thể cân nhắc mở một vị thế mua (long). Đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy gần nhất để hạn chế rủi ro.
• **Phân kỳ giảm:** Khi bạn thấy phân kỳ giảm, bạn có thể cân nhắc mở một vị thế bán (short). Đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh gần nhất để hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phân kỳ không phải là một tín hiệu giao dịch hoàn hảo. Nó nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng đòn bẩy và các công cụ phân tích để chiến thắng thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu tại: [2]

Những Lưu ý Quan trọng khi Sử dụng Phân kỳ

• **Không phải mọi phân kỳ đều dẫn đến sự đảo chiều:** Đôi khi, giá có thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu mặc dù có phân kỳ.
• **Phân kỳ có thể xảy ra sớm:** Phân kỳ có thể xảy ra trước khi có sự đảo chiều thực tế.
• **Sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận:** Luôn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận phân kỳ.
• **Quản lý rủi ro:** Luôn đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro.
• **Thực hành:** Càng thực hành, bạn càng trở nên giỏi hơn trong việc nhận biết và diễn giải phân kỳ.

Đặc trưng của Sàn Giao Dịch Crypto và Ảnh hưởng đến Phân Tích Kỹ Thuật

Thị trường tiền điện tử có những đặc trưng riêng biệt so với các thị trường truyền thống, và điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật. Thanh khoản cao, phí giao dịch thấp và sự sẵn có của các công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến trên các sàn giao dịch crypto hiện đại giúp việc phân tích biểu đồ và tìm kiếm phân kỳ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tính biến động cao của thị trường cũng đòi hỏi các nhà giao dịch phải cẩn trọng và sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các đặc trưng của sàn giao dịch crypto tại: [3]

Kết luận

Phân kỳ là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp bạn xác định các điểm vào và ra tiềm năng trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Bằng cách hiểu các loại phân kỳ, cách nhận biết chúng trên biểu đồ và cách sử dụng chúng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong thị trường biến động này. Hãy nhớ rằng, thực hành và quản lý rủi ro là chìa khóa để thành công trong giao dịch.

Các sàn giao dịch Futures được khuyến nghị

Sàn	Ưu điểm & tiền thưởng Futures	Đăng ký / Ưu đãi
Binance Futures	Đòn bẩy lên tới 125×, hợp đồng USDⓈ-M; người dùng mới có thể nhận tới 100 USD voucher chào mừng, thêm 20% giảm phí spot trọn đời và 10% giảm phí futures trong 30 ngày đầu	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng perpetual nghịch đảo & tuyến tính; gói chào mừng lên tới 5 100 USD phần thưởng, bao gồm coupon tức thì và tiền thưởng theo cấp bậc lên tới 30 000 USD khi hoàn thành nhiệm vụ	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Copy trading & tính năng xã hội; người dùng mới có thể nhận tới 7 700 USD phần thưởng cộng với 50% giảm phí giao dịch	Tham gia BingX
WEEX Futures	Gói chào mừng lên tới 30 000 USDT; tiền thưởng nạp từ 50–500 USD; bonus futures có thể dùng để giao dịch và thanh toán phí	Đăng ký WEEX
MEXC Futures	Tiền thưởng futures có thể dùng làm ký quỹ hoặc thanh toán phí; các chiến dịch bao gồm bonus nạp (ví dụ: nạp 100 USDT → nhận 10 USD)	Tham gia MEXC

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Theo dõi @startfuturestrading để nhận tín hiệu và phân tích.